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  作者: 魏中原

  [ 今年以来,半导体成份板块101只个股中,超六成个股录得下跌,仅有29只股录得上涨。 ]

  [ 业绩预告显示,龙头股韦尔股份(603501,股吧)预计2020年实现净利润同比增进超4倍;思瑞浦、闻泰科技(600745,股吧)预计划分实现整年业绩同比翻番。 ]

  牛年伊始,全球芯片缺货愈演愈烈,行业景心胸连续高升。当前,多家机构剖析指出,全球晶圆产能紧缺或将连续至2021年三至四季度。

  在这轮自去年三季度开启的芯片缺货潮中,A股半导体龙头充实受益国产替换,实现整年业绩大增。

  不外,半导体板块的走势却是另一番情景。今年以来,半导体成份板块101只个股中,超六成个股录得下跌,仅有29只股录得上涨。

  Wind数据显示,牛年的首个交易日,半导体指数跳空高开全天维持强势显示,越日缩量上涨。本周两个交易日,该指数累计跌超3%,回吐节后所有涨幅。

  不止云云,今年1月25日~2月4日,半导体指数一起跌跌不休,累计下挫近14%,回吐此前四根周阳线涨幅。

  眼下,两市气概急速切换,具体显示在“茅台(600519)们”团体下挫、顺周期领涨两市。于2020年历经数论调整,屡现“一日游”行情的半导体板块能否在基金调仓时代获得机构青睐?行业高景心胸情绪会否传至二级市场?

  业绩亮眼股价不涨是因何

  2月23日,继前一交易日的疲软后,半导体芯片股延续调整。板块内仅一成个股录得1%以上涨幅。瑞芯微(603893.SH)涨幅居首,涨超6.33%;隆利科技(300752,股吧)(300752.SZ)、晶晨股份(688099,股吧)(688099.SH)均涨逾5%。

  斯达半导(603290.SH)、闻泰科技(600745.SH)、沪硅产业(688126.SH)等龙头股跌超3%。

  事实上,今年以来,半导体芯片板块走势较为挣扎,业绩显示亮眼的个股股价显示并不亮眼,更有业绩翻番的股票大跌近20%,板块分化愈演愈烈。

  Wind数据显示,剔除去年底刚上市的中晶科技(003026.SZ)后,2021年以来,板块有8只个股录得超10%涨幅;有39只个股累计跌超10%,其中16只个股大跌逾20%。

  业绩预告显示,龙头股韦尔股份(603501.SH)预计2020年实现净利润同比增进超4倍;思瑞浦(688536.SH)、闻泰科技(600745.SH)预计划分实现整年业绩同比翻番。

  上述三家企业的今年累计涨幅划分为27%、10%、9%,仅韦尔股份的涨幅可圈可点。

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  另一方面,绩优半导体股也遭资金抛售。中微公司(688012,股吧)(688012.SH)、紫光国微(002049,股吧)(002049.SZ)均预计2020年实现业绩翻番,两只股年内划分跌去12%、17%。

  “我们以为去年全球半导体行业景心胸不停提升,市场对龙头股业绩上涨是有预期的。业绩好虽然主要,但从行业历久生长角度来看,投资科技板块需要和现实产业层面的手艺突破相结合,即业绩增速对比市场空间、企业核心手艺竞争力等。”一位上海公募基金司理对第一财经记者称。

  芯片个股走势疲软也令重仓半导体的基金司理“坐穿冷板凳”。由蔡嵩松治理的豪赌半导体夹杂基金诺安发展(320007)(320007)近一个月累计跌去10.72%,跑输同期沪深300(0.18%)。放大时间线来看,该基金在2020年下半年的净值增进率仅为-0.058%。2021年至今,诺安发展在同类基金中排名仍靠后。

  Wind数据显示,停止2020年四季度,诺安发展第一大重仓股为韦尔股份,北方华创(002371,股吧)(002371.SZ)、中芯国际(688981.SH)、三安光电(600703,股吧)(600703.SH)、兆易创新(603986,股吧)(603986.SH)等细分半导体龙头紧随其后。

  不只是诺安发展,自2019年更先豪赌半导体的基金险些都是“一夜回到解放前”。

  当前,机构抱团的消费、新能源股连续瓦解,未实时“上车”顺周期板块的投资者不禁发问:2021年的科技股该若何投资?

  半导体年内或迎修复式行情

  在国产替换不停加速生长的靠山下,已往的2019年和2020年,A股半导体板块的阶段显示不可谓不亮眼。

  第一财经记者梳理板块数据,大致将A股半导体板块已往两年走势分为三个阶段。2019年8月9日~2020年2月25日、2020年2月26日~2020年7月13日、2020年7月14至今。

  首个阶段时代,以半导体芯片为代表的科技股领涨两市,指数于去年2月25日创下彼时新高(6323.04点),涨势连续半年;第二阶段,经过逾两个月的调整后,半导体芯片重整旗鼓于去年7月中旬涨至历史高点(6814.22点);今后,半导体芯片再未能走出连续性行情。

  可以看到的是,自去年三季度以来,半导体芯片板块履历了一轮更长、更“折腾”的调整期。板块屡现“一日游”行情,更是被投资者冠以“A股渣男”外号。

  一位TMT行业的剖析师对第一财经记者剖析示意:“现实上,去年半导体指数涨至历史新高时,正是全球芯片缺货刚更先的时刻。行业景心胸提升,并未推升二级市场的主力做多热情由多重因素叠加发生。”

  “机构抱团是一部门因素。那时市场大量资金扎堆于消费、光伏、新能源,追求确定性增进、龙头逻辑。对比之下,刚走出新高的半导体芯片股估值已不廉价。”他说道。

  “另一个靠山是,彼时全球芯片缺货潮刚更先,晶圆缺货的水平尚无法被预计,而去年的三季度被视为整年业绩最艰难的季度。两大因素共振对龙头股业绩发生的不确定性较大。”上述剖析师弥补示意。

  牛年以来,A股半导体连续调整,但外洋半导体企业股价却显示出色。数据显示,2021年2月8日~2月16日,费城半导体指数涨幅达11.41%,并于16日盘中创下历史新高。ACM Research、MKS Instruments、科磊、应用质料、泰瑞达、拉姆等装备厂商增幅靠前。

  前述剖析师指出,行业缺货潮加剧或令海内半导体行业款式重塑,应重点关注细分赛道中具备高竞争壁垒的企业。

  “对比美股和港股,A股半导体板块估值处在低位。外洋龙头的股价显示已经印证了行业的景心胸连续性,因此A股半导体板块具备反弹修复潜力。随着国产替换趋势增强,部门入口替换也催生了重大的市场空间,相关龙头股或将连续受益。”他弥补道。

(责任编辑:王治强 HF013)
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